Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi | 05.01.2018 |
Tarih | 15.01.2021 |
Fon Net Varlık Değeri (TL) | 218.609.416,02 |
Yatırımcı Sayısı | 213.627 |
Birim Pay Değeri | 0,016515 |
Portföy Dağılımı
Ortaklık Payı | % 4,61 |
Yatırım Fonu | % 16,68 |
Kira Sertifikası | % 51,11 |
Kira Sertifikası Özel | % 11,16 |
Katılma Hesabı | % 14,84 |
Vaad Sözleşmesi | % 1,60 |
Portföy Bilgileri
Fonun Yatırım Amacı
Fon izahnamesinin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Rehber ve Yönetmelik’te belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.
Fon’un Karşılaştırma Ölçütü
BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %1,5 olarak belirlenmiştir.
Fona İlişkin Doküman ve Raporlar
KTZ - Performans Sunuş Raporu 30.06.2018
KTZ - Performans Sunuş Raporu 30.06.2018
KTZ - Performans Sunuş Raporu 31.12.2018
KTZ - Performans Sunuş Raporu 31.12.2018
KTZ - Performans Sunuş Raporu 30.06.2019
KTZ - Performans Sunuş Raporu 30.06.2019
KTZ Performans Sunum Raporları 31.12.2019
KTZ Performans Sunum Raporları 31.12.2019
KTZ Performans Sunum Raporları 30.06.2020
Fon Alım Satım Yerleri
Alım-Satım Saatleri
11:00 - 11:00
Fon-Karşılaştırma Ölçütü Bilgileri
Fon Kuruluş Bilgileri
Fon | Katılım Emeklilik OKS Katılım Standart Fon |
---|---|
Fon Kurucusu Ticari Ünvanı | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş |
Portföy Yöneticisi Ticari Ünvanı | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. |
Halka Arz Tarihi | 05.01.2018 |
Halka Arz Fiyatı | 0,01 |
Fon Müdürü
Fatih Bozkurt
Fon Kurulu Üyeleri
- Ayhan Sincek (Fon Kurulu Başkanı)
- İsmail Aydemir
- Murat Vanlı
- Fatih Bozkurt
- Ömer Can Hergenç
Fon Denetçisi
İbrahim Gökdemir
En Az Alınabilir Pay Adedi
Mevzuatta belirtilen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.
Fon Kurucusunun Ortaklık Yapısı
Adı / Soyadı veya Ticari Ünvanı | İştirak Oranı | İştirak Tutarı (TL) |
---|---|---|
AL BARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş | 50 | 36.000.000 |
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş | 50 | 36.000.000 |
Kurucunun Diğer Fonları