Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Portföy Bilgileri
| Halka Arz Tarihi | 05.01.2018 |
| Tarih | 30.07.2021 |
| Fon Net Varlık Değeri (TL) | 263.698.721,41 |
| Yatırımcı Sayısı | 235.527 |
| Birim Pay Değeri | 0,018716 |
Portföy Dağılımı
| Ortaklık Payı | % 3,42 |
| Yatırım Fonu | % 20,11 |
| Kira Sertifikası | % 52,83 |
| Kira Sertifikası Özel | % 12,96 |
| Katılma Hesabı | % 9,73 |
| Vaad Sözleşmesi | % 0,95 |
Portföy Bilgileri
Fonun Yatırım Amacı
Fon izahnamesinin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Rehber ve Yönetmelik’te belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.
Fon’un Karşılaştırma Ölçütü
BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %1,5 olarak belirlenmiştir.
Fona İlişkin Doküman ve Raporlar
KTZ - Performans Sunuş Raporu 30.06.2018
KTZ - Performans Sunuş Raporu 30.06.2018
KTZ - Performans Sunuş Raporu 31.12.2018
KTZ - Performans Sunuş Raporu 31.12.2018
KTZ - Performans Sunuş Raporu 30.06.2019
KTZ - Performans Sunuş Raporu 30.06.2019
KTZ Performans Sunum Raporları 31.12.2019
KTZ Performans Sunum Raporları 31.12.2019
KTZ Performans Sunum Raporları 30.06.2020
KTZ - Performans Sunuş Raporu 31.12.2020
KTZ - Performans Sunuş Raporu 30.06.2021
01.01.2018-31.03.2018-KTZ
01.01.2018-30.06.2018 -KTZ
01.01.2018-30.09.2018 -KTZ
01.01.2018-31.12.2018 -KTZ
01.01.2019-31.03.2019 -KTZ
01.01.2019-30.06.2019 -KTZ
01.01.2019-30.09.2019 -KTZ
01.01.2019-31.12.2019 -KTZ
01.01.2020-31.03.2020 -KTZ
01.01.2020-30.06.2020 -KTZ
01.01.2020-30.09.2020 -KTZ
01.01.2020-31.12.2020 - KTZ
01.01.2021-31.03.2021-KTZ
01.01.2021-30.06.2021-KTZ
Fon Alım Satım Yerleri
Alım-Satım Saatleri
11:00 - 11:00
Fon-Karşılaştırma Ölçütü Bilgileri
Fon Kuruluş Bilgileri
| Fon | Katılım Emeklilik OKS Katılım Standart Fon |
|---|---|
| Fon Kurucusu Ticari Ünvanı | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş |
| Portföy Yöneticisi Ticari Ünvanı | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Halka Arz Tarihi | 05.01.2018 |
| Halka Arz Fiyatı | 0,01 |
Fon Müdürü
Fatih Bozkurt
Fon Kurulu Üyeleri
- Ayhan Sincek (Fon Kurulu Başkanı)
- İsmail Aydemir
- Murat Vanlı
- Fatih Bozkurt
- Ömer Can Hergenç
Fon Denetçisi
İbrahim Gökdemir
En Az Alınabilir Pay Adedi
Mevzuatta belirtilen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.
Fon Kurucusunun Ortaklık Yapısı
| Adı / Soyadı veya Ticari Ünvanı | İştirak Oranı | İştirak Tutarı (TL) |
|---|---|---|
| AL BARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş | 50 | 36.000.000 |
| KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş | 50 | 36.000.000 |
Kurucunun Diğer Fonları
