Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi	05.01.2018
Tarih	15.01.2021
Fon Net Varlık Değeri (TL)	218.609.416,02
Yatırımcı Sayısı	213.627
Birim Pay Değeri	0,016515

Portföy Dağılımı

Ortaklık Payı	% 4,61
Yatırım Fonu	% 16,68
Kira Sertifikası	% 51,11
Kira Sertifikası Özel	% 11,16
Katılma Hesabı	% 14,84
Vaad Sözleşmesi	% 1,60

Portföy Bilgileri

Fonun Yatırım Amacı

Fon izahnamesinin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Rehber ve Yönetmelik’te belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.

Fon’un Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %1,5 olarak belirlenmiştir.

Fona İlişkin Doküman ve Raporlar

Fon Benchmark Değişiklik Kronolojisi

Fon İşletim Gideri Paylaşım Oranı

Fiyat Raporu

Fiyat Raporu 31.12.2019 Fiyat Raporu 30.06.2020

Fon Alım Satım Yerleri

ALBARAKA TÜRK
KUVEYT TÜRK

Alım-Satım Saatleri

11:00 - 11:00

Fon-Karşılaştırma Ölçütü Bilgileri

Fon Değer Getiri Listesi için tıklayınız.

Fon Kuruluş Bilgileri

Fon	Katılım Emeklilik OKS Katılım Standart Fon
Fon Kurucusu Ticari Ünvanı	KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş
Portföy Yöneticisi Ticari Ünvanı	Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.
Halka Arz Tarihi	05.01.2018
Halka Arz Fiyatı	0,01

Fon Müdürü

Fatih Bozkurt

Fon Kurulu Üyeleri

Ayhan Sincek (Fon Kurulu Başkanı)
İsmail Aydemir
Murat Vanlı
Fatih Bozkurt
Ömer Can Hergenç

Fon Denetçisi

İbrahim Gökdemir

En Az Alınabilir Pay Adedi

Mevzuatta belirtilen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.

Fon Kurucusunun Ortaklık Yapısı

Adı / Soyadı veya Ticari Ünvanı	İştirak Oranı	İştirak Tutarı (TL)
AL BARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş	50	36.000.000
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş	50	36.000.000

Kurucunun Diğer Fonları

Kurucunun Diğer Fonları için tıklayınız.