Katılım Emeklilik Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu Sürekli Bilgilendirme
| Halka Arz Tarihi | 16.07.2014 |
| Tarih | 30.07.2021 |
| Fon Net Varlık Değeri (TL) | 988.880.660,20 |
| Yatırımcı Sayısı | 315.232 |
| Birim Pay Değeri | 0,023601 |
| Ortaklık Payı | % 28,40 |
| Kira Sertifikası | % 59,89 |
| Kira Sertifikası Özel | % 5,25 |
| Katılma Hesabı | % 6,46 |
Fonun Yatırım Amacı
Fon, Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünün en az %60’ı Bakanlıkça ihraç edilmiş olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikalarından oluşur. Ayrıca piyasa koşullarına göre fon portföyünün en fazla %30’u Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere, BIST Taahhütlü İşlemler Piyasasında gerçekleştirilen vaad sözleşmelerine yatırılabilir. Fon portföyünün asgari %10’u ve azami %30’u Borsa İstanbul A.Ş tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yatırılabilir. Buna ek olarak piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %25 ağırlığını aşmamak koşuluyla katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesaplarına da yer verebilir. Fon portföyü, kamu ve özel sektörden farklı kira geliri kaynaklarının ve farklı sertifika vadelerinin seçilmesi suretiyle çeşitlendirilir. Fon portföyünde ağırlıklı olarak bulunan Türk Lirası cinsi kira sertifikaları dolayısıyla, düzenli kira gelirleri ve uzun vadede istikrarlı getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.
Fon'un Karşılaştırma Ölçütü
BIST-KYD Kira Sertifikaları Kamu Endeksi *(%80) + BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi TL* (%5) + BIST-KYD Kira Sertifikaları Özel Endeksi* (%5)+ Ziraat Portföy Katılım Getiri Endeksi * (% 10)11:00 - 11:00
| Fon | Katilim Emekli̇li̇k Katılım Standart Fon |
|---|---|
| Fon Kurucusu Ticari Ünvanı | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş |
| Portföy Yöneticisi Ticari Ünvanı | K.T Portföy Yönetimi A.Ş |
| Halka Arz Tarihi | 16.07.2014 |
| Halka Arz Fiyatı | 0,010114 |
Fon Müdürü
Fatih Bozkurt
Fon Kurulu Üyeleri
- Ayhan Sincek (Fon Kurulu Başkanı)
- İsmail Aydemir
- Fatih Bozkurt
- Ömer Can Hergenç
- Hamit Kütük
Fon Denetçisi
İbrahim Gökdemir
Mevzuatta belirtilen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.
| Adı / Soyadı veya Ticari Ünvanı | İştirak Oranı | İştirak Tutarı (TL) |
|---|---|---|
| AL BARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş | 50 | 36.000.000 |
| KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş | 50 | 36.000.000 |
