Katılım Emeklilik Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Sürekli Bilgilendirme
| Halka Arz Tarihi | 16.07.2014 |
| Tarih | 30.09.2020 |
| Fon Net Varlık Değeri (TL) | 254.486.746,84 |
| Yatırımcı Sayısı | 85.249 |
| Birim Pay Değeri | 0,033632 |
| Ortaklık Payı | % 85,52 |
| Yatırım Fonu | % 1,95 |
| Kira Sertifikası | % 0,92 |
| Kira Sertifikası Özel | % 4,09 |
| Katılma Hesabı | % 5,75 |
| Vaad Sözleşmesi | % 1,77 |
Fonun Yatırım Amacı
Fonun amacı, farklı sektörlerde faaliyet gösteren ortaklık paylarına yer verilerek, bu sektörlerdeki büyüme potansiyelinden ve temettü gelirlerinden faydalanmak suretiyle, yatırımcılarına orta ve uzun vadede tatminkar bir getiri kazandırılması hedeflenmektedir.
Fon portföyünde en az %80 oranında izahname ekinde belirtilen danışma kurulundan icazeti alınmış olanlar ile BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki Türk ortaklık payları bulunacaktır.
Ayrıca Fon portföyünde %20 ağırlığını geçmemek koşuluyla, Türk Lirası cinsinden katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılım hesaplarına, Türkiye’de ihraç edilen kira sertifikalarına ve altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına, menkul kıymet yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına, vaad sözleşmelerine yer verilebilir.
Fon’un Karşılaştırma Ölçütü
Ziraat Portföy Katılım Getiri Endeksi * %90 + BIST KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi TL* % 5+ BIST KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi * %5
11:00 - 11:00
| Fon | Katılım Emeklilik Katılım Hisse Senedi |
|---|---|
| Fon Kurucusu Ticari Ünvanı | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş |
| Portföy Yöneticisi Ticari Ünvanı | Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Halka Arz Tarihi | 16.07.2014 |
| Halka Arz Fiyatı | 0,010037 |
Fon Müdürü
Fatih Bozkurt
Fon Kurulu Üyeleri
- Ayhan Sincek (Fon Kurulu Başkanı)
- İsmail Aydemir
- Murat Vanlı
- Fatih Bozkurt
- Ömer Can Hergenç
Fon Denetçisi
İbrahim Gökdemir
Mevzuatta belirtilen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.
| Adı / Soyadı veya Ticari Ünvanı | İştirak Oranı | İştirak Tutarı (TL) |
|---|---|---|
| AL BARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş | 50 | 20.000.000 |
| KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş | 50 | 20.000.000 |
