Katılım Emeklilik Katılım Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu Sürekli Bilgilendirme
| Halka Arz Tarihi | 23.07.2014 |
| Tarih | 30.07.2021 |
| Fon Net Varlık Değeri (TL) | 120.041.501,11 |
| Yatırımcı Sayısı | 44.160 |
| Birim Pay Değeri | 0,029149 |
| Ortaklık Payı | % 36,67 |
| Yatırım Fonu | % 1,39 |
| Kira Sertifikası | % 31,21 |
| Kira Sertifikası Özel | % 10,74 |
| Katılma Hesabı | % 15,86 |
| Altın | % 3,29 |
| Vaad Sözleşmesi | % 0,84 |
Fonun Yatırım Amacı
Fon portföyünde, ağırlıklı olarak kira sertifikalarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına, BIST katılım endeksindeki ve danışma kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık paylarına ve yurt dışında veya Türkiye’de ihraç edilen faiz içermeyen diğer yatırım araçlarına ve vaad sözleşmelerine yer verilir. Fon portföyünün yönetiminde piyasa koşullarına göre gerektiğinde risk düzeyini artırıp azaltan bir yatırım stratejisi uygulanır. Fon yatırım aracı dağılımını önceden belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan katılımcılar için kurulmuş bir fondur.
Fon’un Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Karşılaştırma Ölçütü:%30 Ziraat Portföy Katılım Getiri Endeksi + %25 BIST KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi +%25 BIST KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %10 BIST KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi + %5 BIST KYD Altın Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %5 BIST KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi
11:00 - 11:00
| Fon | Katılım Emeklilik Katılım Değişken Grup Fon |
|---|---|
| Fon Kurucusu Ticari Ünvanı | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş |
| Portföy Yöneticisi Ticari Ünvanı | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
| Halka Arz Tarihi | 23.07.2014 |
| Halka Arz Fiyatı | 0,009995 |
Fon Müdürü
Fatih Bozkurt
Fon Kurulu Üyeleri
- Ayhan Sincek (Fon Kurulu Başkanı)
- İsmail Aydemir
- Umut Çalım
- Fatih Bozkurt
- Ömer Can Hergenç
Fon Denetçisi
İbrahim Gökdemir
Mevzuatta belirtilen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.
| Adı / Soyadı veya Ticari Ünvanı | İştirak Oranı | İştirak Tutarı (TL) |
|---|---|---|
| AL BARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş | 50 | 36.000.000 |
| KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş | 50 | 36.000.000 |
