Katılım Emeklilik Katılım Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu Sürekli Bilgilendirme

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi 23.07.2014
Tarih 15.01.2021
Fon Net Varlık Değeri (TL) 127.896.784,43
Yatırımcı Sayısı 43.773
Birim Pay Değeri 0,028948
Portföy Dağılımı
Ortaklık Payı % 36,02
Kira Sertifikası % 28,29
Kira Sertifikası Özel % 18,63
Katılma Hesabı % 12,64
Altın % 4,42
Portföy Bilgileri

Fonun Yatırım Amacı

Fon portföyünde, ağırlıklı olarak kira sertifikalarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına, BIST katılım endeksindeki ve danışma kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık paylarına ve yurt dışında veya Türkiye’de ihraç edilen faiz içermeyen diğer yatırım araçlarına ve vaad sözleşmelerine yer verilir. Fon portföyünün yönetiminde piyasa koşullarına göre gerektiğinde risk düzeyini artırıp azaltan bir yatırım stratejisi uygulanır. Fon yatırım aracı dağılımını önceden belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan katılımcılar için kurulmuş bir fondur.

Fon’un Karşılaştırma Ölçütü

Fonun Karşılaştırma Ölçütü:%30 Ziraat Portföy Katılım Getiri Endeksi + %25 BIST KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi +%25 BIST KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %10 BIST KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi + %5 BIST  KYD Altın Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %5  BIST KYD Kamu Eurobond  USD (TL) Endeksi

Fona İlişkin Doküman ve Raporlar
Grup Alternatif Esnek EYF Denetim 31.12.2014 Grup Alternatif Esnek EYF Denetim 31.12.2015 Grup Alternatif Esnek EYF Denetim 31.12.2016 Katılım Değişken Grup EYF Denetim 31.12.2017 KEK EYF Denetim 31.12.2018 KEK EYF Denetim 31.12.2019
Grup Alternatif Esnek EYF Performans 31.12.2014 KEK Performans Sunuş 31.12.2015 KEK Performans Sunuş 30.06.2016 KEK - Performans Sunuş Raporu 30.06.2016 KEK - Performans Sunuş Raporu 31.12.2016 KEK - Performans Sunuş Raporu 31.12.2016 KEK - Performans Sunuş Raporu 30.06.2017 KEK - Performans Sunuş Raporu 30.06.2017 KEK - Performans Sunuş Raporu 31.12.2017 KEK - Performans Sunuş Raporu 31.12.2017 KEK - Performans Sunuş Raporu 30.06.2018 KEK - Performans Sunuş Raporu 30.06.2018 KEK - Performans Sunuş Raporu 31.12.2018 KEK - Performans Sunuş Raporu 31.12.2018 KEK - Performans Sunuş Raporu 30.06.2019 KEK - Performans Sunuş Raporu 30.06.2019 KEK - Performans Sunuş Raporu 31.12.2019 KEK - Performans Sunuş Raporu 31.12.2019 KEK - Performans Sunuş Raporu 30.06.2020
KEK Faaliyet Raporu 31.12.2014 KEK Faaliyet Raporu 30.06.2015 KEK Faaliyet Raporu 31.12.2015 KEK Faaliyet Raporu 30.06.2016 KEK Faaliyet Raporu 31.12.2016 KEK Faaliyet Raporu 30.06.2017 KEK Faaliyet Raporu 31.12.2017 KEK Faaliyet Raporu 30.06.2018 KEK Faaliyet Raporu 31.12.2018 KEK Faaliyet Raporu 30.06.2019 KEK Faaliyet Raporu 31.12.2019 KEK Faaliyet Raporu 30.06.2020
KEK 2014 Yıllık Rapor 31.12.2014 KEK 2015 Yıllık Rapor 31.12.2015 KEK 2016 Yıllık Rapor 31.12.2016 KEK 2017 Yıllık Rapor 31.12.2017 KEK 2018 Yıllık Rapor 31.12.2018 KEK 2019 Yıllık Rapor 31.12.2019
KEK İzahname Tadil 22.06.2015 KEK İçtüzük Tadil 22.06.2015 KEK İçtüzük Tadil 24.11.2015 KEK İzahname Tadil 24.11.2015 KEK PYŞ Değişikliğine İlişkin İzahname Tadil Metni KEK PYŞ Değişikliğine İlişkin İçtüzük Tadil Metni KEK PYŞ Değişikliğine İlişkin Tanıtım Formu Tadil Metni KEK İzahname Tadil 08.06.2018 KEK İzahname Tadil 09.05.2019 KEK Tanıtım Formu Tadil 02.01.2020 KEK İzahname Tadil 02.01.2020
Duyuru Metni 22.06.2015 Duyuru Metni 24.11.2015 Duyuru Metni 15.06.2017 Duyuru Metni 15.02.2018 Duyuru Metni 14.06.2018 Duyuru Metni 09.05.2019 Duyuru Metni 17.12.2019 Duyuru Metni 23.12.2020
01.01.2015-30.09.2015 - KEK 01.01.2015-31.03.2015 - KEK 01.01.2015-31.12.2015 - KEK 23.07.2014-30.09.2014 - KEK 23.07.2014-31.12.2014 - KEK 01.01.2015-30.06.2015 - KEK 01.01.2016 - 31.03.2016 - KEK 01.01.2016 - 30.06.2016 - KEK 01.01.2016-30.09.2016 KEK 01.01.2016-31.12.2016 KEK 01.01.2017-31.03.2017 KEK 01.01.2017-30.06.2017 KEK 01.01.2017-30.09.2017 KEK 01.01.2017-31.12.2017 KEK 01.01.2018-31.03.2018 KEK 01.01.2018-30.06.2018 -KEK 01.01.2018-30.09.2018 -KEK 01.01.2018-31.12.2018 -KEK 01.01.2019-31.03.2019 -KEK 01.01.2019-30.06.2019 -KEK 01.01.2019-30.09.2019 -KEK 01.01.2019-31.12.2019 -KEK 01.01.2020-31.03.2020 -KEK 01.01.2020-30.06.2020 -KEK 01.01.2020-30.09.2020 -KEK
KEK İçtüzük
KEK_IZAHNAME
KEK Tanıtım Formu
KEK 2015 Altı Aylık Rapor KEK 2016 Altı Aylık Rapor KEK 2017 Altı Aylık Rapor KEK 2018 Altı Aylık Rapor KEK 2019 Altı Aylık Rapor KEK 2020 Altı Aylık Rapor
kek benchmark
Fon İşletim Gideri Paylaşım Oranı
Fiyat Raporu 31.12.2019 Fiyat Raporu 30.06.2020
Fon Alım Satım Yerleri
ALBARAKA TÜRK
KUVEYT TÜRK
Alım-Satım Saatleri

11:00 - 11:00

Fon-Karşılaştırma Ölçütü Bilgileri
Fon Değer Getiri Listesi için tıklayınız.
Fon Kuruluş Bilgileri
Fon Katılım Emeklilik Katılım Değişken Grup Fon
Fon Kurucusu Ticari Ünvanı KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş
Portföy Yöneticisi Ticari Ünvanı ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Halka Arz Tarihi 23.07.2014
Halka Arz Fiyatı 0,009995

Fon Müdürü

Fatih Bozkurt

Fon Kurulu Üyeleri

  • Ayhan Sincek (Fon Kurulu Başkanı)
  • İsmail Aydemir
  • Avşar R. Sungurlu
  • Fatih Bozkurt
  • Ömer Can Hergenç

Fon Denetçisi

İbrahim Gökdemir

En Az Alınabilir Pay Adedi

Mevzuatta belirtilen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.

Fon Kurucusunun Ortaklık Yapısı
Adı / Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Oranı İştirak Tutarı (TL)
AL BARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş 50 36.000.000
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş 50 36.000.000
Kurucunun Diğer Fonları
Kurucunun Diğer Fonları için tıklayınız.
Canlı Destek Merkezi Sonlandır

Müşteri temsilcimizin size daha iyi hizmet verebilmesi için lütfen bizimle aşağıdaki bilgileri paylaşınız.

Müşteri temsilcilerimiz hafta içi 09:00 - 19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Görüşmeniz sonlandırıldı

Müşteri temsilcimiz ile yaptığınız görüşme ile ilgili memnuniyet düzeyinizi lütfen belirtiniz.

Değerlendirmeniz için teşekkür eder, hayırlı günler dileriz.