Katılım Emeklilik Agresif Katılım Değişken (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu Sürekli Bilgilendirme

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi 18.01.2016
Tarih 13.04.2021
Fon Net Varlık Değeri (TL) 219.517.413,13
Yatırımcı Sayısı 78.143
Birim Pay Değeri 0,030892
Portföy Dağılımı
Kira Sertifikası % 73,20
Kira Sertifikası Özel % 16,73
Katılma Hesabı % 10,07
Portföy Bilgileri

Fonun Yatırım Amacı

Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilen ve faiz içermeyen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmakta olup, ağırlıklı olarak Amerikan doları cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması planlanmaktadır. Diğer taraftan fon portföy değerinin en fazla %50’si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarından oluşabilir. Ayrıca fon vaad sözleşmelerine yatırım yapabilir.

Fon’un Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi eşik değer olarak belirlenmiştir.

Fona İlişkin Doküman ve Raporlar
Alternatif İkinci Esnek(Döviz) EYF Performans 2016 Agresif Katılım Değişken(Döviz) EYF Performans 2017 KES EYF Denetim 31.12.2018 KES EYF Denetim 31.12.2019
KES - Performans Sunuş 30.06.2016 KES - Performans Sunuş 31.12.2016 KES - Performans Sunuş - 31.12.2016 KES - Performans Sunuş - 30.06.2017 KES - Performans Sunuş - 30.06.2017 KES - Performans Sunuş - 31.12.2017 KES - Performans Sunuş - 31.12.2017 KES - Performans Sunuş - 30.06.2018 KES - Performans Sunuş - 30.06.2018 KES - Performans Sunuş Raporu 31.12.2018 KES - Performans Sunuş Raporu 31.12.2018 KES - Performans Sunuş Raporu 30.06.2019 KES - Performans Sunuş Raporu 30.06.2019 KES - Performans Sunuş Raporu 31.12.2019 KES - Performans Sunuş Raporu 31.12.2019 KES - Performans Sunuş Raporu 30.06.2020
KES Faaliyet Raporu 31.12.2015 KES Faaliyet Raporu 30.06.2016 KES Faaliyet Raporu 31.12.2016 KES Faaliyet Raporu 30.06.2017 KES Faaliyet Raporu 31.12.2017 KES Faaliyet Raporu 30.06.2018 KES Faaliyet Raporu 31.12.2018 KES Faaliyet Raporu 30.06.2019 KES Faaliyet Raporu 31.12.2019 KES Faaliyet Raporu 30.06.2020
KES 2015 Yıllık Rapor KES 2016 Yıllık Rapor KES 2017 Yıllık Rapor KES 2018 Yıllık Rapor KES 2019 Yıllık Rapor
KES İçtüzük Tadil 23.11.2015 KES İzahname Tadil Metni 08.06.2018 KES İzahname Tadil 09.05.2019 KES Tanıtım Formu Tadil 02.01.2020 KES İzahname Tadil 02.01.2020
Katılımcılara Duyuru KES Duyuru Metni 15.06.2017 Duyuru Metni 14.06.2018 Duyuru Metni 09.05.2019 Duyuru Metni 17.12.2019 Duyuru Metni 23.12.2020
01.01.2015-31.12.2015 - KES 01.01.2016 - 31.03.2016 - KES 01.01.2016 - 30.06.2016 - KES 01.01.2016-30.09.2016 KES 01.01.2016-31.12.2016 KES 01.01.2017-31.03.2017 KES 01.01.2017-30.06.2017 KES 01.01.2017-30.09.2017 KES 01.01.2017-31.12.2017 KES 01.01.2018-31.03.2018 KES 01.01.2018-30.06.2018 -KES 01.01.2018-30.09.2018 -KES 01.01.2018-31.12.2018 -KES 01.01.2019-31.03.2019 -KES 01.01.2019-30.06.2019 -KES 01.01.2019-30.09.2019 -KES 01.01.2019-31.12.2019 -KES 01.01.2020-31.03.2020 -KES 01.01.2020-30.06.2020 -KES 01.01.2020-30.09.2020 -KES 01.01.2020-31.12.2020 -KES
KES İÇ TÜZÜK
KES_IZAHNAME
KES Tanıtım Formu
KES 2016 Altı Aylık Rapor KES 2017 Altı Aylık Rapor KES 2018 Altı Aylık Rapor KES 2019 Altı Aylık Rapor KES 2020 Altı Aylık Rapor
kes benchmark
Fon İşletim Gideri Paylaşım Oranı
Fiyat Raporu 31.12.2019 Fiyat Raporu 30.06.2020
Fon Alım Satım Yerleri
ALBARAKA TÜRK
KUVEYT TÜRK
Alım-Satım Saatleri

11:00 - 11:00

Fon-Karşılaştırma Ölçütü Bilgileri
Fon Değer Getiri Listesi için tıklayınız.
Fon Kuruluş Bilgileri
Fon Katılım Emeklilik Agresif Katılım Değişken (Döviz)
Fon Kurucusu Ticari Ünvanı KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş
Portföy Yöneticisi Ticari Ünvanı Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.
Halka Arz Tarihi 18.01.2016
Halka Arz Fiyatı 0,010373

Fon Müdürü

Fatih Bozkurt

Fon Kurulu Üyeleri

  • Ayhan Sincek (Fon Kurulu Başkanı)
  • İsmail Aydemir
  • Murat Vanlı
  • Fatih Bozkurt
  • Ömer Can Hergenç

Fon Denetçisi

İbrahim Gökdemir

En Az Alınabilir Pay Adedi

Mevzuatta belirtilen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.

Fon Kurucusunun Ortaklık Yapısı
Adı / Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Oranı İştirak Tutarı (TL)
AL BARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş 50 36.000.000
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş 50 36.000.000
Kurucunun Diğer Fonları
Kurucunun Diğer Fonları için tıklayınız.
Canlı Destek Merkezi Sonlandır

Müşteri temsilcimizin size daha iyi hizmet verebilmesi için lütfen bizimle aşağıdaki bilgileri paylaşınız.

Müşteri temsilcilerimiz hafta içi 09:00 - 19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Görüşmeniz sonlandırıldı

Müşteri temsilcimiz ile yaptığınız görüşme ile ilgili memnuniyet düzeyinizi lütfen belirtiniz.

Değerlendirmeniz için teşekkür eder, hayırlı günler dileriz.