Katılım Emeklilik Agresif Katılım Değişken (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu Sürekli Bilgilendirme
Portföy Bilgileri
| Halka Arz Tarihi | 18.01.2016 |
| Tarih | 30.07.2021 |
| Fon Net Varlık Değeri (TL) | 262.900.181,18 |
| Yatırımcı Sayısı | 9.932 |
| Birim Pay Değeri | 0,032670 |
Portföy Dağılımı
| Kira Sertifikası | % 70,51 |
| Kira Sertifikası Özel | % 17,08 |
| Katılma Hesabı | % 10,74 |
| Vaad Sözleşmesi | % 1,67 |
Portföy Bilgileri
Fonun Yatırım Amacı
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilen ve faiz içermeyen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmakta olup, ağırlıklı olarak Amerikan doları cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması planlanmaktadır. Diğer taraftan fon portföy değerinin en fazla %50’si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarından oluşabilir. Ayrıca fon vaad sözleşmelerine yatırım yapabilir.
Fon’un Karşılaştırma Ölçütü
%100 BIST KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi eşik değer olarak belirlenmiştir.
Fona İlişkin Doküman ve Raporlar
KES - Performans Sunuş 30.06.2016
KES - Performans Sunuş 31.12.2016
KES - Performans Sunuş - 31.12.2016
KES - Performans Sunuş - 30.06.2017
KES - Performans Sunuş - 30.06.2017
KES - Performans Sunuş - 31.12.2017
KES - Performans Sunuş - 31.12.2017
KES - Performans Sunuş - 30.06.2018
KES - Performans Sunuş - 30.06.2018
KES - Performans Sunuş Raporu 31.12.2018
KES - Performans Sunuş Raporu 31.12.2018
KES - Performans Sunuş Raporu 30.06.2019
KES - Performans Sunuş Raporu 30.06.2019
KES - Performans Sunuş Raporu 31.12.2019
KES - Performans Sunuş Raporu 31.12.2019
KES - Performans Sunuş Raporu 30.06.2020
KES - Performans Sunuş Raporu 31.12.2020
KES - Performans Sunuş Raporu 30.06.2021
KES Faaliyet Raporu 31.12.2015
KES Faaliyet Raporu 30.06.2016
KES Faaliyet Raporu 31.12.2016
KES Faaliyet Raporu 30.06.2017
KES Faaliyet Raporu 31.12.2017
KES Faaliyet Raporu 30.06.2018
KES Faaliyet Raporu 31.12.2018
KES Faaliyet Raporu 30.06.2019
KES Faaliyet Raporu 31.12.2019
KES Faaliyet Raporu 30.06.2020
KES Faaliyet Raporu 31.12.2020
01.01.2015-31.12.2015 - KES
01.01.2016 - 31.03.2016 - KES
01.01.2016 - 30.06.2016 - KES
01.01.2016-30.09.2016 KES
01.01.2016-31.12.2016 KES
01.01.2017-31.03.2017 KES
01.01.2017-30.06.2017 KES
01.01.2017-30.09.2017 KES
01.01.2017-31.12.2017 KES
01.01.2018-31.03.2018 KES
01.01.2018-30.06.2018 -KES
01.01.2018-30.09.2018 -KES
01.01.2018-31.12.2018 -KES
01.01.2019-31.03.2019 -KES
01.01.2019-30.06.2019 -KES
01.01.2019-30.09.2019 -KES
01.01.2019-31.12.2019 -KES
01.01.2020-31.03.2020 -KES
01.01.2020-30.06.2020 -KES
01.01.2020-30.09.2020 -KES
01.01.2020-31.12.2020 -KES
01.01.2021-31.03.2021 -KES
01.01.2021-30.06.2021-KES
Fon Alım Satım Yerleri
Alım-Satım Saatleri
11:00 - 11:00
Fon-Karşılaştırma Ölçütü Bilgileri
Fon Kuruluş Bilgileri
| Fon | Katılım Emeklilik Agresif Katılım Değişken (Döviz) |
|---|---|
| Fon Kurucusu Ticari Ünvanı | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş |
| Portföy Yöneticisi Ticari Ünvanı | Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Halka Arz Tarihi | 18.01.2016 |
| Halka Arz Fiyatı | 0,010373 |
Fon Müdürü
Fatih Bozkurt
Fon Kurulu Üyeleri
- Ayhan Sincek (Fon Kurulu Başkanı)
- İsmail Aydemir
- Umut Çalım
- Murat Vanlı
- Fatih Bozkurt
- Ömer Can Hergenç
Fon Denetçisi
İbrahim Gökdemir
En Az Alınabilir Pay Adedi
Mevzuatta belirtilen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.
Fon Kurucusunun Ortaklık Yapısı
| Adı / Soyadı veya Ticari Ünvanı | İştirak Oranı | İştirak Tutarı (TL) |
|---|---|---|
| AL BARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş | 50 | 36.000.000 |
| KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş | 50 | 36.000.000 |
Kurucunun Diğer Fonları
