Fon Alım-Satım Esasları
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 1223390-300-99-1159 sayı ve 24 Aralık 2013 tarihli yazısı uyarınca, gerçekleşen alım ve satım talimatlarının; fon toplam değer tablosu ve tedavüldeki pay sayısı ile talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü ilişkilendirilmesi gerekmektedir.
Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarında alım ve satım talimatları, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, fon toplam değer tablosu ve tedavüldeki pay sayısı ile talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü ilişkilendirilmekte ve fon alım satım işlemlerinde kullanılacak fiyat olarak talimatı takip eden ilk iş günü geçerli olan fiyat kullanılmaktadır. (*) (**)
* KEY - Başlangıç Katılım Fonu, katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’a kadar verilen pay alım ve satım talimatları verildiği gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden aynı gün yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’dan sonra verilen talimatlar ile tatil günlerinde verilen talimatlar bir sonraki iş günü verilmiş kabul edilir, bir sonraki iş günü geçerli olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Fon Pay Alımına İlişkin Örnek:
19.07.2019 Cuma günü saat 11: 00 öncesi, T alım valörüne sahip KEY-Başlangıç Katılım Fonu alım talimatı vermiş bir katılımcımızın alım talimatı, 19.07.2019 tarihinde geçerli olan KEY Başlangıç Katılım Fonu fiyatı ile 19.07.2019 Cuma günü gerçekleştirilmektedir.
19.07.2019 Cuma günü saat 11:00 sonrası, T alım valörüne sahip KEY-Başlangıç Katılım Fonu alım talimatı vermiş bir katılımcımızın alım talimatı, 22.07.2019 tarihinde geçerli olan KEY Başlangıç Katılım Fonu fiyatı ile 22.07.2019 Pazartesi günü gerçekleştirilmektedir.
Katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir.
BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden müteakip iş günü gerçekleştirilir.
Fon Pay Satımına İlişkin Örnek:
19.07.2019 Cuma günü saat 11:00 öncesi, T+2 satım valörüne sahip KEH- Hisse Senedi Fon satım talimatı vermiş bir katılımcımızın satım talimatı, 22.07.2019 Pazartesi günü geçerli olan fon fiyatı ile gerçekleştirilmekte, fon satışına ilişkin nakit ise fonun satım valörü olan 23.07.2019 salı günü fon hesaplarına yansıtılmaktadır.
19.07.2019 Cuma günü saat 11:00 sonrası, T+2 satım valörüne sahip KEH- Hisse Senedi Fon satım talimatı vermiş bir katılımcımızın satım talimatı, 23.07.2019 geçerli olan fon fiyatı ile gerçekleştirilmekte, fon satışına ilişkin nakit ise fonun satım valörü olan 24.07.2019 Çarşamba günü fon hesaplarına yansıtılmaktadır.
Katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarımıza ait alım satım valör tablosu yazımız ekinde bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Ek: 1. Emeklilik Yatırım Fonları Valör Tablosu
|
SAAT 11: 00 ÖNCESİ VERİLEN EMİRLER |
ALIM VALÖRÜ |
SATIM VALÖRÜ |
|
KEA Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı EYF |
T+1 |
T+2 |
|
KEB Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart EYF |
T+1 |
T+1 |
|
KEF Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım EYF |
T+1 |
T+2 |
|
KEG Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Katılım Değişken EYF |
T+1 |
T+2 |
|
KEH Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş Katılım Hisse Sen. EYF |
T+1 |
T+2 |
|
KEK Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Grup EYF |
T+1 |
T+2 |
|
KES Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş Agresif Katılım Değişken (Döviz) EYF |
T+1 |
T+3 |
|
KEY Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım EYF |
T |
T |
|
KET Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş OKS Atak Katılım Değişken EYF |
T+1 |
T+2 |
|
KEZ Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş OKS Agresif Katılım Değişken EYF |
T+1 |
T+2 |
|
KTZ Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş OKS Katılım Standart EYF |
T+1 |
T+1 |
|
KED Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş Emlak Katılım Bankası Katılım Değişken EYF |
T+1 |
T+2 |
|
KKS Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş Kamu Kira Sertifikaları EYF |
T+1 |
T+1 |
